Analyste en Financement de Fonds

Le rôle en Fund Finance consiste à superviser et gérer tous les aspects analytiques, financiers et comptables d'un fonds d'investissement en private equity (secondaires et primaires). Les principales missions sont les suivantes :

• Analyse et reporting des performances des portefeuilles et des investisseurs pour chaque véhicule d'investissement.
• Préparation des valorisations trimestrielles des fonds à présenter au comité de valorisation. Calcul des indicateurs de performance (IRR, DPI, TVPI) sur une base trimestrielle.
• Reporting régulier et ad hoc aux investisseurs (conférences de valorisation, comités consultatifs, rapports de gestion) via différents canaux, sur la base des valorisations finalisées.
• En tant que membre de l'équipe Fund Finance Secondaires et Primaires à Montréal, développer des relations avec les collègues de Londres dans un rôle transversal géographiquement.
• Communication avec les équipes impliquées dans l'échange d'informations financières et qualitatives :
  • Front Office dans les bureaux de Paris, Londres, Francfort, New York, San Francisco et Singapour.
  • Administrateurs basés à Jersey (Royaume-Uni) et au Luxembourg.
  • Banques, conseillers juridiques et autres prestataires si nécessaire.
• Suivi et contrôle des flux de trésorerie du fonds au niveau des investisseurs et du portefeuille (y compris le suivi des couvertures et des gains/pertes de change).
• Contrôle et revue de la comptabilité et des états financiers trimestriels des fonds, en coordination avec les administrateurs et comptables externes.
• Gestion de la dette et des paiements d'intérêts ainsi que du reporting aux prêteurs. Capacité à comprendre l'impact de l'effet de levier sur la performance du portefeuille et des investisseurs.
• Contribution aux projets internes de l'équipe de manière régulière et ponctuelle, avec une volonté d'améliorer en continu les processus.
• Veille juridique et réglementaire liée à l'environnement des fonds de fonds (AIFMD, FCA, CSSF, SEC…).
• Utilisation optimale des outils informatiques (eFront, Business Objects).

Selon les compétences et la progression du candidat, participation progressive à :

• La mise en place de nouveaux investissements afin de s'assurer que les aspects de modélisation sont bien pris en compte et en cohérence avec la documentation juridique.
• La préparation des flux du fonds pour différentes opérations (financement de transactions, syndication, réallocation d'investisseurs, gestion active du portefeuille).

MPI ne fait pas de discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression du genre, l'âge, le handicap, l'état civil, ou sur le statut d'un individu dans un groupe ou une classe quelconque autrement protégé par la législation applicable en matière de droits de l'homme. MPI encourage les candidatures des minorités, des femmes, des personnes handicapées et de tous les autres candidats qualifiés.MPI does not discriminate on the basis of race, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, marital status, or based on an individual's status in any group or class otherwise protected under applicable human rights legislation. MPI encourages applications from minorities, women, the disabled and all other qualified applicants